國電新疆公司“四力措”強化資金管理
- 時間:2013-06-07
- 來源:
遠光軟件(來源:中國電力網(wǎng) 作者:楊芳慧)
為集中優(yōu)勢資源,強化資金管理,近期,國電新疆公司緊密結(jié)合資金市場環(huán)境和市場形勢動態(tài)變化,充分發(fā)揮財務(wù)規(guī)模平臺作用,密切聯(lián)系實際,針對今年區(qū)域內(nèi)建設(shè)資金和生產(chǎn)經(jīng)營資金需求,采取四項工作力措節(jié)約資金成本近千萬元。
今年以來,新疆區(qū)域內(nèi)資金需求依然旺盛,金融機構(gòu)規(guī)模仍然緊張,利率下浮難度較大,新疆公司結(jié)合公司基建項目較多、資金需求量大等實際困難,采取多渠道保障資金供應(yīng),不斷降低資金成本,確保生產(chǎn)經(jīng)營和基建工程進度。一是結(jié)合市場情況,評估資金管理風(fēng)險,動態(tài)調(diào)整融資結(jié)構(gòu),不斷優(yōu)化長、短期貸款比例;二是在生產(chǎn)經(jīng)營、基建工程、前期項目等領(lǐng)域積極開展票據(jù)化結(jié)算,1-4月,票據(jù)化結(jié)算2.9億元;三是加強銀企合作,利用母公司融資平臺,拓寬融資渠道,多方面爭取低息資金,目前已爭取下浮利率融資11億元;四是發(fā)揮規(guī)模效應(yīng),將區(qū)域內(nèi)單位融資納入統(tǒng)一管理,集中談判,爭取區(qū)域內(nèi)效益最大化。其中在克拉瑪依、庫爾勒熱電項目和富蘊、瑪依塔斯、三臺等風(fēng)電項目的談判中,優(yōu)勢不斷顯現(xiàn),降本效益明顯。