阿榮旗電力公司多舉措強化資金管理
- 時間:2012-11-21
- 來源:
遠光軟件(來源:內(nèi)蒙古阿榮旗電力公司 作者:李金光)
11月19日起,蒙東呼倫貝爾阿榮旗電力公司所屬各職能部門開始為12月份的現(xiàn)金流制定預算計劃。月度現(xiàn)金流預算做為該公司2012年開始實施的資金管理方式已形成一種制度每月定期執(zhí)行。
2012年以來,該公司按照財務規(guī)范化管理的要求,進一步強化現(xiàn)金安全管理、票據(jù)安全管理、賬戶及存款安全管理、印鑒密鑰安全管理、資金預算管理、財務人員管理,加強了支付安全管控、嚴格審批流程,保證了資金安全有序使用。
該公司通過財務集約化、專業(yè)化管理,使公司財務人員和各職能部門負責人進一步認識到加強資金管理的重要性,強化了風險意識和責任意識,自覺把資金安全管理落實到具體工作上,落實到工作的每個細節(jié)中,有效避免了資金安全事故的發(fā)生。