合肥供電公司強化現(xiàn)金預算管控
- 時間:2014-08-13
- 來源:
遠光軟件(來源:人民網(wǎng) 作者:陳汝健 劉愛兵 阮雪琳)
近日,從安徽省電力公司發(fā)布的現(xiàn)金預算執(zhí)行情況通報中獲悉,合肥供電公司今年4月至7月間的現(xiàn)金流量偏差率指標以及期末貨幣資金余額偏差率指標均達滿分,充分說明該公司現(xiàn)金預算管控成效顯著提升。
合肥供電公司加強年度預算管理,對全年各項收支進行科學部署,以現(xiàn)金流量預算為支撐,統(tǒng)籌安排現(xiàn)金收支,合理調(diào)度資金,多措并舉強化現(xiàn)金預算管控,實現(xiàn)預算與資金流緊密銜接。該公司實行業(yè)務和財務定期對接,加強對大額資金收入的溝通預測,針對電費收入預算由財務和業(yè)務部門組成專門小組對次月電量、均價以及電費回收形勢進行預測,根據(jù)預測結果進行測算分析;跟蹤管控,強化考核。財務部門對資金主管部門現(xiàn)金支出預算情況按時間節(jié)點進行反饋,及時協(xié)調(diào)預算執(zhí)行中存在的問題,按月通報月度現(xiàn)金預算執(zhí)行情況,并將各部門預算執(zhí)行的準確性納入月度績效考核;統(tǒng)籌管理,分類平衡。對銀行基本戶推行“支付額度控制”和“低備付額度管理”,根據(jù)“以支定撥”原則,確定支出金額后,再申請生產(chǎn)經(jīng)費撥款和基建、技改工程撥款。同時,根據(jù)資金類別和緊急程度按旬控制資金支付,減少資金沉淀,提高資金使用效率。