9月6日，河南蘭考縣供電公司副總經理郭俊杰在評價該公司債權債務管理平臺時說：“標準規范，存量可控，增量可知，智能預警，風險可控。”她認為，“該平臺從實際業務出發，規范了往來款項清理操作，簡化了賬齡分析，實現報表出具自動化以及收付款智能預警，避免了手工處理的諸多弊端，降低了人員工作量，促進了往來款項管理的規范化、智能化，大大提升了企業‘兩金’壓控指數及流動資產周轉率。”　　

　　往來賬項標準規范 實現管理精益化

　　蘭考縣供電公司應付賬款清賬、應收賬款賬齡分析及壞賬計提等業務，需要通過人工勾兌清賬、自制表格計算賬齡、手工填制出具管理報表等方式完成，工作效率低，數據準確性難以保證。財務日常債權債務的落后管理方式，成為其發展道路上的“攔路虎”。　　

  　企業信息化管理要求的提升，迫使蘭考縣供電公司找差距、補不足，運用新的方法和工具，提升工作水平。自2015年年底開始，蘭考縣供電公司以債權債務業務為抓手，經過多次調研，依托遠光軟件財務管控系統，成功研發了債權債務管理平臺。該平臺從實際業務出發，對往來賬項進行全面管理，規范款項清理操作，簡化賬齡分析，實現報表出具自動化，并實現收付款智能預警，可避免手工處理中存在的諸多弊端，大大降低了財務人員的工作量，進而促進了往來款項管理的規范化、智能化。　　
 
  　存量可控增量可知 提高管控實效性
 
  　科學高效管理往來款項，對保證蘭考縣供電公司資金安全、防范經營風險具有重要意義。結合系統上線的前期準備工作，該公司深入開展前期數據梳理工作，通過查看、整理債權債務二級會計科目的歷史憑證、與往來單位對賬等途徑，共梳理往來單位掛賬明細560余條，有效確保了初期數據的準確性。同時，該公司還對一些歷史遺留困難進行了重點梳理。
 
　　郭俊杰表示，平臺設計貼近實際業務管理提升需求，全面加強了債權債務管理成效，實現了清賬處理規則的智能化、過程可逆化、軌跡可查化，確保了清賬信息的準確性，提升了工作效率。系統提供個性化的往來查詢，使賬齡查詢更精確、更快捷。
 
　　數據顯示，自平臺上線以來，債權債務清理效果顯著。截至今年7月底，蘭考縣供電公司應收賬款余額較年初減少83%，其他應收款項余額較年初減少33.10%，應付款項余額較年初減少37.13%，一次性供應商余額拆分率達90%。　　
 
　　智能預警風險可控 降低財務風險
 
　　“債權債務管理平臺成功建設，實現了對應收應付款的到期提醒，降低了企業納稅及經營風險，提高風險管控能力，有助于提高企業信譽。”郭俊杰說。該平臺應用實現了全角度管理分析往來款項，全面、及時掌握往來款項整體及明細情況，理清債權債務，建立全面的往來款項賬齡分析，降低了往來款項長期掛賬金額，提高了流動資產周轉率。
 
　　據介紹，應用平臺后，各方積極性得到充分調動，資金回籠加速，資金占用減少，企業資金周轉壓力得以降低，資金風險得到有效防范和規避，提高了企業的經營質量和盈利能力。在管理方面，平臺助力實現了供應商、客戶評級等信息共享，提升了信息流通水平，使各系統之間數據無縫連接、共享，優化企業社會化管理能力，為現代化企業管理的實現提供支撐。　　
 
　　下一步，蘭考縣供電公司將持續完善債權債務管理平臺在需求分析、開發、運維等各個階段的優化提升工作，逐步構建信息化條件下精益高效的債權債務實時管控體系，助力企業持續健康發展。