國電集團首個基建財務(wù)內(nèi)控水電試點正式建成
- 時間:2013-09-16
- 來源:
遠(yuǎn)光軟件(來源:電力愛科網(wǎng) 作者:商春海)
日前,國電大渡河沙坪公司基建財務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)項目通過集團公司項目專家組的評審驗收,成為集團內(nèi)首家建成基建財務(wù)內(nèi)控驗收的水電單位。
該公司于2012年2月15日全面啟動了基建財務(wù)內(nèi)控體系建設(shè);10月初,組織召開3次大型專家研討會,2次內(nèi)部討論會,完成了第一版內(nèi)控成果文本;11月2日,啟動了數(shù)據(jù)整理工作;2013年1月20日,完成了期初數(shù)據(jù)整理,提交了第二版內(nèi)控成果文本,體系建設(shè)進入了線下試運行階段;3月6日,內(nèi)控與管控兩個財務(wù)信息化系統(tǒng)成功對接;4月30日,在集團3家水電試點中率先正式上線運行;9月5日,通過集團公司驗收,成為集團首家建成該體系的水電試點單位。
沙坪公司基建財務(wù)內(nèi)控體系建設(shè),包括體系文本和信息系統(tǒng)兩大部分。體系文本包括計劃概算、采購管理等6大板塊,按照“自上而下、逐級分類”的原則,涵蓋了63個業(yè)務(wù)流程,319張表單,158個風(fēng)險點,44個管理細(xì)則。信息系統(tǒng)包括9大業(yè)務(wù)板塊、20個子系統(tǒng)、190多個功能點,將基建期72張表單、80個流程、136個內(nèi)控點融入系統(tǒng),將需求管理、庫存管理、工程結(jié)算等11項功能融合其中。同時,該公司將內(nèi)控與管控兩個財務(wù)信息化系統(tǒng)有機結(jié)合,打破了信息孤島,形成了完整的企業(yè)信息化解決方案。
目前,沙坪公司基建財務(wù)內(nèi)控項目已基本具備了的ERP(企業(yè)資源計劃)功能。據(jù)悉,沙坪公司將進一步做好系統(tǒng)的使用、完善和優(yōu)化工作,抓好與其他信息化系統(tǒng)的有機結(jié)合。針對發(fā)現(xiàn)的問題,該公司及時分析歸類,逐步修正解決,并通過與具體業(yè)務(wù)的反復(fù)磨合修正,進一步提高系統(tǒng)的可操作性;積極開展外部學(xué)習(xí)調(diào)研,著力開展領(lǐng)導(dǎo)決策查詢、分析預(yù)測等功能的開發(fā)和應(yīng)用,逐步延伸管理領(lǐng)域;廣集3家水電試點的工作經(jīng)驗,取長補短,提煉共性問題,歸納典型經(jīng)驗,總結(jié)出更具價值的推廣方案,為基建財務(wù)內(nèi)控的推廣提供更多有益實踐經(jīng)驗和參考依據(jù)。