導語

中國電力建設集團（以下簡稱“中國電建”）是全球清潔低碳能源、水資源與環境建設的引領者，全球基礎設施互聯互通的骨干力量，服務“一帶一路”建設的龍頭企業，業務和機構遍及全球130多個國家和地區，位居2023年《財富》世界500強第105位。中國電建的司庫管理系統由遠光軟件承建，基于全棧國產化技術路線，全面滿足集團信創要求。目前已經基本建成了包括賬戶管理、融資管理、資金預算、資金收支、票據管理、擔保管理、授信管理、財務資助、資金集中、金融業務管理、金融投資管理、金融機構關系管理在內共十二個模塊的集團司庫系統，形成了中國電建司庫管理基礎體系，重構了中國電建資金金融資源管理體系，初步建成基于“集中監控，分級管理”的全球司庫管理系統。

01、司庫體系建設目標

中國電建集團司庫體系建設充分融合現代司庫發展趨勢特色，以流程標準和數據標準為基礎，以提高集團司庫業務管控水平為目的，打造涵蓋“三核心、四統一、全在線”的“集中監控，分級管理”的全球司庫管理系統。

“三核心”：聚焦“資金效率、資金效益、資金風險”三大管控核心，提升資金效率是前提，提高資金效益是目的，防范資金風險是根本。

“四統一”：統一管理體系、統一基礎數據、統一業務標準、統一業務平臺。統一管理體系是指明確司庫業務管理范圍，通過業務流程管控，實現司庫業務的集團化統一管理。統一基礎數據是指統一全集團司庫業務基礎數據標準，對外形成國資委及其他管理機構要求的司庫類業務監管報表，對內根據不同的管理需要生成自定義管理報表，為司庫業務和全集團的各類統計分析實時提供準確數據基礎。統一業務標準是指規范司庫類業務開展過程中的賬戶余額、資金計劃、融資擔保預算、資金結算和風險控制等業務的全流程管理標準。統一業務平臺是指將司庫系統打造成集團財務共享中心運行框架內、集團總部和各級次成員企業開展司庫類業務的唯一的統一平臺，成為數字電建的重要組成部分。

“全在線”：集團全球司庫管理系統所涵蓋的司庫業務內容，均實現在線發起、在線審批、在線追溯、在線管理、在線分析和展示。

“集中監控，分級管理”：集團對所有司庫業務進行集中監控，同時可以根據不同業務的特點，集團對二級企成員業，二級成員企業對所屬機構進行分級授權管理。

02、司庫體系建設方式

中國電建集團司庫系統通過“統一平臺、統一標準、統一建設、統一管理”的原則推進建設，系統基于遠光九天智能一體化云平臺開發實現，借助互聯網、物聯網、大數據、人工智能等創新技術，實現內部貫通業財資稅一體、外部互聯開放共享，確保財務共享與司庫管理的核心功能模塊深度交互、相互調用，相互提供業務支撐，共同沉淀與挖掘財經大數據資產價值，最大化發揮一體化管理平臺的功能成效。集團全球司庫管理系統采用集團統一部署，全級次成員企業按照管理要求填報、使用，適度進行個性化配置的部署模式。

03、司庫體系建設內容

中國電建司庫管理體系擬建立支撐全球金融資源管理，全面推進業財融合，整合上下游客戶、供應商資源，與商業銀行、財務公司業務連通，實現供應鏈金融等管理銜接，信息充分共享，構建集團全球司庫管理價值鏈。

01、銀行賬戶管理

實現銀行賬戶開立、變更、銷戶等全生命周期管理，預制賬戶標準管控體系，嚴控超標賬戶，夯實資金管理基礎，構建清晰可控的集團賬戶體系和現金池，實現集團資金的可歸集、可查看、可運作，及時掌握資金狀況和異常變動，支撐集團資金共享，進一步降低資金沉淀，提升資金使用效率。

02、資金計劃管理

通過資金計劃的編制和過程控制，不斷提高資金計劃的編制的合理性和資金頭寸預測的準確性，努力實現要素化管理，成為資金風險防范的一道閥門。

03、資金結算管理

通過技術手段實現不落地結算及智能配票等功能，減少人力重復勞動，助力資金運營智能化、自動化效率提升，實現業財信息可全流程在線反映，結算過程實時清晰可見，審批過程全程透明可追溯，資金支付風險預先可監控。

04、票據管理

建立統一集中的“票據池”，盤活票據資源，提高變現能力與流動性；通過對票據的集中管理，控制產品規模，減少保證金占用，防控性兌付風險。

05、融資管理

通過融資預算和過程管理，實時分析集團帶息負債總體規模、結構及成本，按照各類融資的要素，實現多維分析，為集團整體把控融資成本、調節籌資安排、擇優選擇融資工具提供決策支持。

06、擔保管理

通過擔保預算合理控制擔保規模，在擔保申請環節進行條件篩查，從源頭進行風險控制，對于擔保風險實時進行風險提示，持續跟蹤處理情況。

07、授信管理

通過對授信的事前申請進行審批，對授信的占用及釋放過程進行跟蹤管理，壓降風險的同時充分盤活金融資源。

08、金融業務管理

通過對保函、金融衍生品、信用證等金融業務進行全生命周期管理，及時發現業務風險，通過合理的運作，使相關業務產生正向效益。

09、資金集中管理

通過資金的集中管理, 可以實現整個集團內的資金資源整合與宏觀調配, 提高資金使用效率, 降低金融風險。

10、資金風險管理

通過持續跟蹤資金風險、不斷挖掘風險根源、全面診斷風險特征等措施，提高各單位的風險識別能力；通過源頭定向治理、過程有效防范、事后及時整改等手段，降低資金風險發生的概率或盡量降低風險損失。

11、金融機構關系管理

以集團的整體需要為尺度，對金融合作伙伴服務質量、服務成本做出測量、比較、預測、評價，綜合評價其對企業經營發展的動態貢獻，全面快速反應金融機構畫像信息，從而為集團選擇金融機構提供決策依據，促進銀企關系良性發展。

12、金融投資管理

通過對臨時盈余資金的科學管理，搭配合理的投資組合，提高資金池的配置運作效率，在風險可控的前提下最大化現金管理及投資價值，有效提高盈余資金收益。

13、決策支持

沉淀全級次資金和金融業務數據，從而構建資金數據資源池，運用數據挖掘、海量數據云計算、管理駕駛艙、多維分析、決策地圖、管理報表等商務智能（BI）技術，開展資金預測和資金分析。

04、司庫體系建設步驟

01、基礎建設階段

工作目標：夯實基礎、初步完成司庫建設。

具體內容：構建符合電建特色的司庫管理模式和機制，完善業務及流程管理；構建司庫系統管理平臺的基本功能，加強集團司庫業務集中管控和運作。

02、全面應用階段

工作目標：資源集約、價值創造、全面應用。

具體內容：完善司庫管理平臺，全級次、全模塊推廣運用；建立輔助決策模塊，清晰直觀地掌握集團全球司庫業務的情況，實現資金統一控制、監測和分析，強化風險分析功能，為集團經營決策提供支持；推進財務人員轉型與專業化能力的全面提升，實現財務模式的轉變；形成集團資金管控中心，逐步推進價值創造。

03、深化決策階段

工作目標：深化決策、開放共享。

具體內容：產融一體，建設大資金生態圈，串聯起業務、財務、商業銀行、財務公司、客戶、供應商環節，實現各環節資金信息全方位共享，形成一個開放的資金生態環境，促進產業鏈上下游合作共贏，實現資金效益的最大化。

內容來源：電建智享云公司