遠光軟件（來源：新華網(wǎng)  作者：張杰 李智）

    “財務(wù)部門通過加強現(xiàn)金預(yù)算管理，強化資金收支管控，使資金支出更有計劃性和目的性。”談起資金管理，國網(wǎng)山東乳山市供電公司財務(wù)資產(chǎn)部主任宋昌勇深有感悟。

    為提高資金管理水平，加快與上級管理模式的全面接軌，乳山市供電公司以深化財力集約化管理為契機，以財務(wù)預(yù)算管理為抓手，在資金管理方面加大管理力度，對主要經(jīng)濟事項和關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行實時跟蹤，及時提出財務(wù)管理建議，使有限的資金得到了最大限度的應(yīng)用。規(guī)范年度預(yù)算編報流程，嚴格審核預(yù)算編報質(zhì)量，統(tǒng)籌安排各項資金支出，確保資金收支平衡，最大限度提高資金使用效率。強化現(xiàn)金預(yù)算執(zhí)行過程管控，優(yōu)化預(yù)算考核方案，按月監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，開展預(yù)算控制分析，實行預(yù)算對標管理，增強部門協(xié)調(diào)與配合意識，提高了現(xiàn)金預(yù)算執(zhí)行效率和質(zhì)量。規(guī)范單據(jù)傳遞程序，規(guī)范資金收支流程，確保資金及時入賬。強化資金歸集比率管控，嚴格按照時點要求進行資金歸集，確保資金歸集率達到100%。推行月度現(xiàn)金流量預(yù)算與大額資金審批支付制度，推行全電子支付及開通銀行大額支付電話咨詢等業(yè)務(wù)，對資金支付實施監(jiān)控，確保了資金安全。

    目前，該公司月度現(xiàn)金預(yù)算執(zhí)行偏差率小于2.5%，資金歸集率月均100%，財務(wù)資金集中管控效果明顯，有力的促進了企業(yè)健康發(fā)展。