阿榮旗供電公司:強化月度現金流管理
- 時間:2014-07-08
- 來源:
遠光軟件(來源:北極星電力網 作者:佚名)
7月7日,從蒙東阿榮旗供電公司財務部門了解到,該公司緊密圍繞財務集約化深化應用的要求,以財務管控系統平臺為基礎,加強業務預算和月度現金流預算總控,積極探索月度現金流預算實用化和精細化管理。
該公司對月度現金流預算范圍進行了具體規范:電費資金流入、其他投資性資金流入、其他經營性現金流入三類現金流入業務以及購電費資金流出、工程投資資金流出、稅金流出、物資采購資金流出、檢修運維資金流出等九類現金流出業務。
該公司財務資產部做為月度現金流量預算的歸口管理部門,負責各部門上報預算的審核、執行總控、分析工作。公司各部門負責預算的申報及執行工作。該公司明確預算的編制、執行、考核等環節等關鍵控制點,借助信息化手段進行有效管控,實現了月度現金流預算精益化管理。