為加快司庫管理體系建設(shè)和落地，深化資金管控，實(shí)現(xiàn)安全高效，越秀集團(tuán)攜手遠(yuǎn)光軟件組成聯(lián)合團(tuán)隊(duì)，依托遠(yuǎn)光軟件自主研發(fā)的全棧式國產(chǎn)化技術(shù)底座扎實(shí)推進(jìn)司庫平臺的建設(shè)，探索數(shù)字財(cái)資進(jìn)化之路。

越秀集團(tuán)創(chuàng)建數(shù)字財(cái)資
引領(lǐng)變革型司庫

根據(jù)市國資委對標(biāo)世界一流企業(yè)管理提升專項(xiàng)工作的總體要求，越秀集團(tuán)綜合對標(biāo)華潤、招商局等大型集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的思路和經(jīng)驗(yàn)，錨定“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，提出了三步走司庫管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，全面提升司庫管理能力。圍繞司庫業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，越秀集團(tuán)明確了未來司庫管理提升重點(diǎn)，一方面要充分提升內(nèi)部資源整合能力，提高運(yùn)用效率，精細(xì)化衡量資本投入效果，以支撐集團(tuán)戰(zhàn)略，賦能主業(yè)；另一方面要建立健全科學(xué)的風(fēng)控機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和預(yù)警，降低財(cái)務(wù)成本，提高自動(dòng)化智能化水平，支持資金業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行，切實(shí)有效防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

圖：越秀集團(tuán)司庫建設(shè)聯(lián)合團(tuán)隊(duì)藍(lán)圖匯報(bào)會合影

為全面提升集團(tuán)資金管理集約、高效、安全管理水平，越秀集團(tuán)結(jié)合業(yè)界先進(jìn)的司庫建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，科學(xué)制定建設(shè)規(guī)劃，扎實(shí)推進(jìn)新一代司庫管理平臺的建設(shè)，夯實(shí)資金基礎(chǔ)，加速傳統(tǒng)資金管理向價(jià)值創(chuàng)造型司庫轉(zhuǎn)型。

搭建先進(jìn)平臺，加速轉(zhuǎn)型升級

司庫管理系統(tǒng)是司庫管理的重要支撐，越秀集團(tuán)充分應(yīng)用大云物移智鏈等新興技術(shù)，優(yōu)化系統(tǒng)架構(gòu)，打造穩(wěn)定可靠的司庫管理平臺。實(shí)現(xiàn)批量高頻并發(fā)交易，支撐流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)管控業(yè)務(wù)需求，全面滿足后端資金管理職能，資金業(yè)務(wù)和融資投資后端業(yè)務(wù)結(jié)合，為業(yè)財(cái)融合提供強(qiáng)有力的平臺保障。

支持全鏈業(yè)務(wù)，盤活資金動(dòng)力

新一代司庫管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部拆借、資金調(diào)撥、資金計(jì)劃、融資管理、理財(cái)管理、賬戶管理、資金結(jié)算等資金業(yè)務(wù)全面線上管理。在滿足監(jiān)管要求的前提下，越秀集團(tuán)通過搭建企業(yè)資金池，實(shí)現(xiàn)對資金的實(shí)時(shí)歸集，并完善了內(nèi)部資金拆借通道和拆借規(guī)則，實(shí)現(xiàn)了資金的統(tǒng)一調(diào)撥與使用，大大提高了內(nèi)部資金的運(yùn)作效率，通過構(gòu)建完整資金計(jì)劃體系形成流動(dòng)性管理抓手，強(qiáng)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的事前管控。

提升自動(dòng)化率，促進(jìn)高效運(yùn)作

結(jié)合人工智能等新技術(shù)在企業(yè)管理領(lǐng)域的先進(jìn)應(yīng)用案例，越秀集團(tuán)司庫項(xiàng)目組深度挖掘業(yè)務(wù)場景，不斷提升業(yè)務(wù)處理的自動(dòng)化比率，通過增加業(yè)務(wù)到期提醒及預(yù)警提示，頭寸智能判斷等功能，實(shí)現(xiàn)銀行流水自動(dòng)識別及認(rèn)領(lǐng)、核算、電子檔案全鏈路自動(dòng)化，降低非流動(dòng)性成本，全面提升工作質(zhì)效。

推動(dòng)業(yè)財(cái)融合，實(shí)現(xiàn)協(xié)同優(yōu)化

為推動(dòng)業(yè)財(cái)信息全面對接和整合，越秀集團(tuán)司庫系統(tǒng)將資金職能升級延伸至各板塊業(yè)務(wù)前端，充分對接各板塊前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)群和財(cái)務(wù)系統(tǒng)群，推進(jìn)司庫系統(tǒng)與前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)、共享中心以及后端核算系統(tǒng)的深度融合，實(shí)現(xiàn)業(yè)、財(cái)、技一體化管控和協(xié)同優(yōu)化。

加強(qiáng)集中管控，創(chuàng)造資金效益

依托司庫管理體系，越秀集團(tuán)建立資金集中管控機(jī)制，通過管理計(jì)息統(tǒng)籌運(yùn)作資金，加速資金流轉(zhuǎn)，降低資金成本，提升資金收益，并通過建立科學(xué)的金融機(jī)構(gòu)評價(jià)體系，推動(dòng)資金管理水平和議價(jià)能力持續(xù)提升。

激活數(shù)據(jù)價(jià)值，輔助決策分析

越秀集團(tuán)建立起司庫信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理機(jī)制，不斷增強(qiáng)和完善司庫信息系統(tǒng)功能，打通數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的兼容互通，數(shù)據(jù)共享，實(shí)現(xiàn)多維度賬戶分析、資金計(jì)劃預(yù)實(shí)分析、融資規(guī)模及成本分析、存款收益分析等，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)輔助分析，激活數(shù)據(jù)價(jià)值，多維度全方面監(jiān)控資金信息，為高效分析決策提供可靠的數(shù)據(jù)支撐。

2022年初，國務(wù)院國資委相繼發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》和《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》，兩份文件均明確要求中央企業(yè)加快司庫管理體系建設(shè)和落地，深化資金管控，實(shí)現(xiàn)安全高效。下一步，越秀集團(tuán)將繼續(xù)圍繞公司“十四五”戰(zhàn)略目標(biāo)，秉持統(tǒng)一規(guī)劃、分布實(shí)施的建設(shè)方式，不斷優(yōu)化完善智能化司庫管理平臺，推動(dòng)資金管理向數(shù)字化、智能化、生態(tài)化轉(zhuǎn)型，加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系，助力集團(tuán)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級，為集團(tuán)戰(zhàn)略落地、高質(zhì)量跨入世界500強(qiáng)提供強(qiáng)有力保障。

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