遠光軟件（來源：中國電力網  作者：桑學勇 瞿世國 任海霞）

    “我們全面加強農電企業資金管理，做好財務集約化管理延伸，重點整合農電企業工程賬戶，清理撤銷冗余工程資金賬戶39個，平均單位賬戶數量降至4.5個，賬戶數量符合管控標準率達100%。”近日，國網黑龍江電力有限公司財務資產部資金管理處瞿世國就該公司加強農電企業資金管控提高資金效益工作時，開篇向記者介紹說。

    據介紹，黑龍江公司農電企業132個，其中，縣（市）農電企業67個，農墾森工供電企業65個。農電企業年均購電量約120億千瓦時，占黑龍江公司售電量的25%左右。為了全面開展好農電企業銀行賬戶清理整合工作，黑龍江公司通過撤并賬戶、調整結構、實時監控、強化考核等方式，大幅壓降賬戶數量，優化賬戶結構，擴充了資金監控范圍，提高了資金歸集比率。

    2014年重點對農電企業的工程賬戶進行整合,對不符合管理需要、冗余的工程資金賬戶進行清理撤銷。全面梳理在建工程資金結余、資金收支情況，加強工程資金使用過程管控。強化資金預算管理，加強財務、農電和物資部門的橫向協同，提高月度現金流量預算的精準度，增強預算的執行力，合理掌控資金需求時間和批次，進一步提升農網工程資金的使用效率。

    黑龍江公司加強農網工程資金使用過程管控，強化月度現金流量預算精度和執行力，開展沉淀工程資金清理排查，暫不支付或結余資金全額收回財務部管控。對農電企業暫時閑置自有經營資金，利用農行集團賬戶系統搭建“資金池”，以委托貸款方式向省公司借款，利率銀行同期基準利率下浮30%，既提升農電企業閑置效益，又拓寬公司融資渠道、節約了融資成本，實現了雙贏。2014年，公司集中運作農電企業資金1.65億元，節約融資成本140萬元，縣供電企業利息收入增收280萬元。