財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的中心，資金管理是財(cái)務(wù)管理的核心。作為企業(yè)運(yùn)行的“血液”，資金的流通、循環(huán)關(guān)乎企業(yè)的生存與發(fā)展，而司庫則是對資金等金融資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制。在新一代信息技術(shù)廣泛應(yīng)用、數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)的背景下，國務(wù)院國資委先后發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》等文件，強(qiáng)調(diào)以司庫管理體系建設(shè)作為財(cái)務(wù)管理數(shù)智化轉(zhuǎn)型的切入點(diǎn)和突破口，實(shí)現(xiàn)對資金等金融資源“看得見、管得住、調(diào)得動(dòng)、用得好”，為建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系指明了方向與路徑。

遠(yuǎn)光軟件專注大型集團(tuán)企業(yè)管理信息化、數(shù)智化近40年，為多家央國企與世界500強(qiáng)企業(yè)提供數(shù)字化咨詢與實(shí)施服務(wù)。公司根植客戶先進(jìn)的管理理念和管理實(shí)踐，在財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型、司庫管理體系建設(shè)方面積累了完整的產(chǎn)品應(yīng)用與技術(shù)能力，總結(jié)提煉出可復(fù)制、可推廣，適應(yīng)不同業(yè)態(tài)多種管理模式的解決方案與實(shí)施路徑，并經(jīng)過了“萬億級資產(chǎn)規(guī)?！钡募瘓F(tuán)企業(yè)復(fù)雜業(yè)務(wù)場景的嚴(yán)苛考驗(yàn)，能有力支撐集團(tuán)企業(yè)提高資金運(yùn)營效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險(xiǎn)，充分釋放財(cái)務(wù)價(jià)值、提升經(jīng)營效能、賦能業(yè)務(wù)發(fā)展。

遠(yuǎn)光全球司庫管理系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)

南方電網(wǎng)公司

南方電網(wǎng)是中央管理的國有重要骨干企業(yè)，為廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)和港澳地區(qū)提供電力供應(yīng)服務(wù)保障，公司連續(xù)17年在國務(wù)院國資委經(jīng)營業(yè)績考核中位列A級，連續(xù)19年入圍世界500強(qiáng)企業(yè)，在2023年公布的榜單中位列第83位。

遠(yuǎn)光軟件深度參與了南方電網(wǎng)智慧司庫系統(tǒng)項(xiàng)目的建設(shè)。基于全棧國產(chǎn)化技術(shù)路線，雙方以提升優(yōu)化資金資源配置能力、最大化集團(tuán)資金效益為目標(biāo)，攜手打造了“集團(tuán)總部核心管控+財(cái)務(wù)公司執(zhí)行主體”的企業(yè)級一體化司庫管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)公司金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)有效銜接，貫通公司內(nèi)部各業(yè)務(wù)系統(tǒng)與外部市場、國資監(jiān)管云及銀行系統(tǒng)的數(shù)據(jù)鏈路，實(shí)現(xiàn)資金流與業(yè)務(wù)流的一體化應(yīng)用，構(gòu)建起基于司庫管理職能的集團(tuán)資金集中管理、資金支出預(yù)算管控、資金結(jié)算高效管理、票據(jù)集中統(tǒng)一管理、債務(wù)融資統(tǒng)籌管理和資金內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理等應(yīng)用，有效支撐“組織專業(yè)化、資源集約化、產(chǎn)融一體化、監(jiān)控可視化”司庫管理體系。

國家能源集團(tuán)

國家能源集團(tuán)是集央企聯(lián)合重組、國有資本投資公司改革、創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)、國有企業(yè)公司治理示范企業(yè)“四個(gè)試點(diǎn)”于一身的中央企業(yè)，是全球規(guī)模最大的煤炭生產(chǎn)公司、火力發(fā)電公司、風(fēng)力發(fā)電公司和煤制油煤化工公司，2023年世界500強(qiáng)排名第76位。

在國家能源集團(tuán)司庫管控系統(tǒng)建設(shè)中，遠(yuǎn)光軟件負(fù)責(zé)了賬戶管理、預(yù)算管理、結(jié)算管理、投融資管理、票據(jù)管理、擔(dān)保管理六大核心模塊的建設(shè)，助力打造“事前預(yù)警、事中控制、事后督辦”的資金閉環(huán)管控體系，幫助國家能源集團(tuán)優(yōu)化賬戶管理，實(shí)現(xiàn)全級次動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)集中可視；提升資金計(jì)劃編制精準(zhǔn)度，壓降資金成本、實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造；支撐全級次、全板塊、全場景結(jié)算業(yè)務(wù)在線化處理；實(shí)現(xiàn)投融平衡，提升金融單位服務(wù)主業(yè)能力；實(shí)現(xiàn)票據(jù)業(yè)務(wù)流程閉環(huán)，自動(dòng)進(jìn)行賬票核對、票票核對，提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力等。

中國電力建設(shè)集團(tuán)

中國電力建設(shè)集團(tuán)是全球清潔低碳能源、水資源與環(huán)境建設(shè)的引領(lǐng)者，全球基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的骨干力量，服務(wù)“一帶一路”建設(shè)的龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)遍及全球130多個(gè)國家和地區(qū)，位居2023年世界500強(qiáng)第105位。

中國電建的司庫管理系統(tǒng)由遠(yuǎn)光軟件承建，基于全棧國產(chǎn)化技術(shù)路線，全面滿足集團(tuán)信創(chuàng)要求。系統(tǒng)聚焦資金效率、資金效益、資金風(fēng)險(xiǎn)三大核心，通過建設(shè)統(tǒng)一的管理體系、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)在線發(fā)起、審批、管理、分析、展示、追溯。同時(shí)，基于“有分有合、統(tǒng)分結(jié)合”的系統(tǒng)架構(gòu)，支持“集權(quán)有度、分權(quán)有序”的集團(tuán)管控模式，下屬不同業(yè)態(tài)企業(yè)既受到集團(tuán)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)體系的管控，又可在統(tǒng)一管控之下選擇適合的司庫管理模塊。目前，已完成銀行賬戶、資金監(jiān)控、資金結(jié)算、現(xiàn)金流按日排程、融資管理、票據(jù)管理、資金優(yōu)化配置、資金運(yùn)作、信用證與保函等功能應(yīng)用模塊的建設(shè)。

中國電氣裝備集

中國電氣裝備集團(tuán)是國務(wù)院國資委監(jiān)管的國有重要骨干企業(yè)，旗下?lián)碛?家上市公司，是我國輸配電領(lǐng)域規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、綜合能力最強(qiáng)的裝備制造企業(yè)，產(chǎn)業(yè)基地遍及全球，產(chǎn)品、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)已出口到上百個(gè)國家和地區(qū)。

中國電氣裝備集團(tuán)以提升資金安全性、流動(dòng)性、效益性為目的，聚焦集團(tuán)司庫體系建設(shè)，圍繞“賬戶一棵樹、資金一個(gè)池、融資一本賬、監(jiān)控一張網(wǎng)”四大重點(diǎn)，攜手遠(yuǎn)光軟件打造“資金集中、融資集中、信息集中”的全球司庫運(yùn)營管理系統(tǒng)，對內(nèi)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部貫通、業(yè)財(cái)一體，對外實(shí)現(xiàn)生態(tài)互聯(lián)、開放共享，與業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、銀行、客戶、供應(yīng)商各環(huán)節(jié)互聯(lián)互通。

越秀集團(tuán)

越秀集團(tuán)是國務(wù)院國企改革“雙百企業(yè)”，廣州市屬資產(chǎn)規(guī)模最大的國有企業(yè)之一，擁有六家上市平臺(tái)，已形成以金融、房地產(chǎn)、交通基建、食品為核心產(chǎn)業(yè)，造紙等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和未來可能進(jìn)入的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的“4+X”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。

為全面提升集團(tuán)資金管理集約、高效、安全管理水平，越秀集團(tuán)攜手遠(yuǎn)光軟件，結(jié)合業(yè)界先進(jìn)的司庫建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，推進(jìn)新一代司庫管理平臺(tái)的建設(shè)，夯實(shí)資金基礎(chǔ)、提升資金效能，加速傳統(tǒng)資金管理向價(jià)值創(chuàng)造型司庫轉(zhuǎn)型。目前，越秀集團(tuán)司庫管理系統(tǒng)已上線賬戶管理、結(jié)算管理、理財(cái)管理、融資管理、計(jì)劃管理、資金池等九大功能模塊，集成32個(gè)外圍系統(tǒng)，打通了資金業(yè)務(wù)全鏈條，實(shí)現(xiàn)資金管理精細(xì)化、收付結(jié)算管理統(tǒng)一化、投融資業(yè)務(wù)信息化、資金風(fēng)險(xiǎn)掌控及時(shí)化、輔助決策支持智能化。全面滿足越秀集團(tuán)總部、地產(chǎn)、金控、交通、食品、造紙等六大板塊跨業(yè)態(tài)資金資源管理需求，助力推動(dòng)業(yè)財(cái)融合、協(xié)同優(yōu)化，為集團(tuán)資金安全、高效和價(jià)值創(chuàng)造保駕護(hù)航。

海爾集團(tuán)

海爾集團(tuán)是全球領(lǐng)先的美好生活和數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案服務(wù)商，擁有5家上市公司，在全球設(shè)立了10大研發(fā)中心、71個(gè)研究院、35個(gè)工業(yè)園、138個(gè)制造中心和23萬個(gè)銷售網(wǎng)絡(luò)，深入全球200多個(gè)國家和地區(qū)，服務(wù)全球10億多用戶家庭，連續(xù)多年入選世界品牌500強(qiáng)。

在海爾集團(tuán)全球司庫管理系統(tǒng)建設(shè)中，遠(yuǎn)光軟件以“遠(yuǎn)光九天平臺(tái)”為底座，通過“平臺(tái)+產(chǎn)品化”的建設(shè)模式，基于微服務(wù)+中臺(tái)架構(gòu)，構(gòu)建“六池一平臺(tái)” ：賬戶池、現(xiàn)金池、融資池、收款池、支付池、票據(jù)池和會(huì)計(jì)平臺(tái)，與前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)充分融合，全面服務(wù)集團(tuán)所屬1800多家成員單位的資金業(yè)務(wù)，管理全球賬戶7000多個(gè)，覆蓋全球記賬本位幣22個(gè)、與客商的結(jié)算貨幣達(dá)192個(gè)。目前共享中心負(fù)責(zé)支付的人員只有4名，每日支付結(jié)算自動(dòng)化率高達(dá)96%，每筆業(yè)務(wù)首尾雙控進(jìn)行全方位安全檢查，實(shí)現(xiàn)全球司庫管理的自動(dòng)化、智能化，支撐國內(nèi)、海外全球賬戶與現(xiàn)金池的全面集中管理，支付結(jié)算智能排程、透明可視，融資預(yù)算精益化管控，為資金安全、高效和價(jià)值創(chuàng)造保駕護(hù)航。