遠(yuǎn)光軟件（來(lái)源：中電新聞網(wǎng)  作者：景艷）

    為提高資金管理水平，國(guó)網(wǎng)定西供電公司按照國(guó)網(wǎng)公司資金集約化管理要求，依托財(cái)務(wù)管控及資金結(jié)算等信息系統(tǒng)，強(qiáng)化資金的管理手段，從根本上改變了傳統(tǒng)的粗放式資金管理，切實(shí)提高了資金風(fēng)險(xiǎn)防控能力，保障資金安全、高效、有序運(yùn)作，促進(jìn)資金管理水平邁上新臺(tái)階。

    深化應(yīng)用電子支付功能，提高資金支付效率。明確電子支付業(yè)務(wù)崗位權(quán)限設(shè)置、審批流程等內(nèi)控制度，保證每個(gè)密鑰都由持有人單獨(dú)保管并定期更換密碼，提高數(shù)據(jù)傳輸安全保密性。實(shí)行資金支付的電子和紙質(zhì)雙簽流程，對(duì)單位名稱、開(kāi)戶賬號(hào)及支付金額進(jìn)行重點(diǎn)審核，提高審核質(zhì)量，防止因支付信息錯(cuò)誤而導(dǎo)致資金安全問(wèn)題。

    推行對(duì)私支付業(yè)務(wù)，防范資金支付風(fēng)險(xiǎn)。積極應(yīng)用成熟金融工具，開(kāi)通財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)的對(duì)私支付功能，實(shí)現(xiàn)個(gè)人報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)能夠及時(shí)到達(dá)員工銀行賬戶。落實(shí)人員責(zé)任，對(duì)外付款涉及的供應(yīng)商及職工個(gè)人必須能在財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)中進(jìn)行選擇，確保供應(yīng)商及職工個(gè)人信息完整、準(zhǔn)確。

    強(qiáng)化資金支付審批管理，確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)高效、有序進(jìn)行。堅(jiān)持“四項(xiàng)原則”，即堅(jiān)持預(yù)算管理原則、堅(jiān)持分級(jí)審批原則、堅(jiān)持安全第一、兼顧效率的原則、堅(jiān)持資金支付符合審批程序的原則。嚴(yán)格執(zhí)行資金支付審批流程，嚴(yán)禁由一人全程辦理資金支付業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁一人執(zhí)行、代辦多崗位審批職能。　

    加強(qiáng)現(xiàn)金流量預(yù)算控制，提高資金安排的科學(xué)性。以年度現(xiàn)金流量預(yù)算為依據(jù)，按照時(shí)間序列進(jìn)行合理分解，全面反映業(yè)務(wù)需求，提高現(xiàn)金流量預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。各部門(mén)按照月度現(xiàn)金流量預(yù)算確定的付款項(xiàng)目、額度及時(shí)間合理安排資金支出，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目，減少預(yù)算執(zhí)行偏差。 嚴(yán)格控制期末資金存量和未達(dá)賬項(xiàng)，切實(shí)保障資金安全。資金支付嚴(yán)格實(shí)行預(yù)算管理，50萬(wàn)元及以上資金實(shí)行分級(jí)審批與集中付款，有效降低月末資金存量。利用中電財(cái)資金結(jié)算管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)查詢核對(duì)資金支付情況，嚴(yán)控月度未達(dá)賬項(xiàng)，確保付款業(yè)務(wù)的及時(shí)性。

    提高銀行承兌匯票消納能力，減輕資金支付壓力。在確保完成應(yīng)收電費(fèi)余額的基礎(chǔ)上，營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)加強(qiáng)與大客戶的溝通，盡可能壓降銀行承兌匯票的收取比例。堅(jiān)持“期限短、金額小、票面規(guī)范”的原則收取銀行承兌匯票，鼓勵(lì)收取即將到期的票據(jù)，把好票據(jù)收取質(zhì)量關(guān)。

    強(qiáng)化項(xiàng)目資金過(guò)程管控，促進(jìn)項(xiàng)目資金集約化管理。嚴(yán)格項(xiàng)目資金支付管理，支付前提預(yù)算有額度，支付依據(jù)準(zhǔn)確完整合規(guī)，支付過(guò)程多環(huán)節(jié)審批。健全資本性項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行的通報(bào)考核機(jī)制，將項(xiàng)目資金預(yù)算和支付不合規(guī)情況納入定性評(píng)價(jià)考核，切實(shí)提升預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及資金支付進(jìn)度。