為推動國資央企進一步提升財務管理能力水平，更好支撐企業高質量發展，國務院國資委先后出臺系列指導意見，強調以司庫管理體系建設作為財務數智化轉型的切入點和突破口，加快建設世界一流財務管理體系，夯實培育世界一流企業的管理基礎。

作為廣州市國資委監管資產規模最大的市屬國有企業之一，越秀集團是國務院國企改革“雙百企業”，也是對標世界一流管理提升行動標桿企業。近年來，越秀集團深刻把握數字經濟的發展趨勢，圍繞對標世界一流管理提升行動，加快數字化轉型突破。在財務數智化轉型方面，提出了三步走司庫管理業務轉型戰略，推動資金管理向數字化、智能化、生態化轉型，為集團戰略落地、高質量跨入世界500強提供強有力保障。那么，越秀集團是如何建設數智司庫體系、驅動財務數智化轉型的？在建設世界一流企業的征程中又是怎樣應對挑戰、實現財務價值創造？

近日，由中國企業財務評價專家委員會指導，中國CFO發展中心、廣東省總會計師協會、廣州越秀集團聯合舉辦的“走進越秀?邁向世界一流財務管理與司庫體系建設”專場活動在越秀集團成功舉辦。中國CFO發展中心主任郭良川主持活動，廣東省總會計師協會常務副會長兼秘書長胡玉文作開場致辭。越秀集團、中國華能集團、遠光軟件參會并作主題分享，來自四川省投資集團、廣東省廣晟控股集團、廣東省交通集團、廣東粵海控股集團、廣東恒健控股公司、廣東省交易控股集團、廣州工業投資控股集團、廣州港股份有限公司、廣州地鐵集團等央國企與行業頭部企業的財務負責人、財務高管等專家代表走進越秀、齊聚一堂，共論司庫管理體系建設實踐、共商財務數智化轉型之道。

越秀集團：賦能業務 成就卓越

越秀集團財務部總經理曾志釗致歡迎辭，財務部資深高級經理沈琪、業務助理總監姜偉分別圍繞越秀集團數智財務體系、司庫管理體系建設實踐作主題分享。

曾志釗介紹，越秀集團財務信息化項目覆蓋財務核算、報表、資金、稅務、管控及分析等財務職能條線，集團從2017年到2023年間建設的財務信息化項目大大小小總計超300個。截至2023年末，已基本實現了財務系統的全集團覆蓋，構建了以核算管理、資金管理、報賬管理、稅務管理、報表管理為重點的財務系統架構，實現了財務全流程的系統化、線上化、業財一體化，并通過統一規劃、分步實施，兼顧集團共性和板塊個性需求，形成了科學的資金管控模式，強化了總部的管控能力。下一步，越秀集團將按照國資委司庫管理體系建設要求，進一步完善業務場景，提升系統的自動化、智能化水平，加強決策分析能力，以服務集團發展戰略為導向，深入扎實開展對標提升工作，創造更大價值。

加快司庫管理體系建設和落地，司庫管理系統是重要支撐。為全面提升集團資金管理集約、高效、安全管理水平，越秀集團攜手遠光軟件，結合業界先進的司庫建設經驗，推進新一代司庫管理平臺的建設，夯實資金基礎、提升資金效能，加速傳統資金管理向價值創造型司庫轉型。

目前，越秀集團司庫管理系統已上線賬戶管理、結算管理、理財管理、融資管理、計劃管理、資金池等九大功能模塊，集成32個外圍系統，打通了資金業務全鏈條，實現資金管理精細化、收付結算管理統一化、投融資業務信息化、資金風險掌控及時化、輔助決策支持智能化。

比如，基于賬戶管理要求，精細化業務畫像，實現賬戶全生命周期管控；基于支付結算全鏈路設計自動化規則，減少人工操作、賦能業務效率；通過構建“實體+虛擬”資金池，優化資金資源配置等。全面滿足越秀集團總部、地產、金控、交通、食品、造紙等六大板塊跨業態資金資源管理需求，助力推動業財融合、協同優化，為集團資金安全、高效和價值創造保駕護航。

中國華能：數據驅動 釋放價值

中國華能集團是國有重要骨干綜合能源集團。本次受邀參會的中國華能集團資金管理中心司庫運營部主任楊磊作主題分享，介紹華能集團司庫管理體系建設經驗。

楊磊表示，司庫體系建設是一項系統性工程。中國華能以貫徹落實國資委戰略部署要求為導向，持續統籌推進整體司庫建設，通過建設一個集團司庫主平臺，優化賬戶監控、票據、融資、支付管控等8個系統，新建賬戶管理、資金預算管理、客商管理、往來賬款、保函、虛假貿易、掛靠經營、傭金等N個功能，形成了“1+8+N”的司庫管理體系，實現了資金管理的標準化、線上化，信息數據共享化和風險管控集中化，能夠全面挖掘資金數據價值，動態監測資金風險，為集團公司的經營決策提供有力支持。

同時，通過司庫系統的建設應用，促進了數據規范治理和財務數據有效聯通，突破了資金管理盲區，提高了資金精益化管理水平和風險防控能力，實現資金管理工作從傳統管理方式轉變為面向用戶的數據驅動管理，釋放數據資產價值。

遠光軟件：數智財務 價值創造

遠光軟件作為數智化轉型服務商也參加了本次活動。公司副總裁陳婷介紹了財務數智化轉型與司庫體系建設的背景趨勢與政策要求，并結合AI大模型與軟硬一體化應用，從理念和思路變革、架構和應用變革方面分享了遠光軟件以司庫建設為切入點、推進財務數智化轉型的探索與實踐。

陳婷介紹，作為央企控股上市公司，遠光軟件一直堅持用自主可控的信創平臺和產品，服務央國企及大型集團企業的財務數智化轉型，現已為國家電網、南方電網、中國華能集團、國家能源集團、中國電力建設集團、中國電氣裝備集團、越秀集團、海爾集團等多家集團企業提供了司庫體系建設的有關支撐，成果顯著。

遠光全球司庫管理系統以“價值創造”為核心，融入行業典型實踐與標準業務模型，覆蓋司庫核心業務應用，能滿足國資委司庫建設4大方向、14個產品模塊及場景應用和24項管理要求，全面支撐集團企業資金可見、可控、可優化、可預測四個階段的應用，實現對資金等金融資源“看得見、管得住、調得動、用得好”，為助力央國企創建世界一流財務管理體系提供強大支撐。

活動期間，與會專家還參觀了越秀集團展廳，了解越秀集團的發展歷程、基本情況、產業布局等，并就全球司庫體系建設規劃、落地進行了深度的交流。