票據作為集團企業重要的支付與融資手段，在加強資金周轉、降低融資成本、支撐信用評級等方面具有重要作用和意義。此前，國務院國資委印發的《關于推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》中明確提出，要依托信息系統建立集團統一的"票據池"，實現票據開立、接收、背書、貼現、兌付的線上管理，積極推動與票據交易所、銀行等機構系統實現直聯，力爭實現票據信息的動態采集、可視監控和兌付預警。

與此同時，為進一步提高票據系統運行效率，上海票據交易所建設了新一代票據業務系統，將原電子商業匯票系統和中國票據交易系統進行了融合，實現一個業務系統、一套接口功能兼容紙電票據的全生命周期業務，持票人可按需將票據進行拆分和自動托收，滿足紙票、電票在打通銀企通道后的數字化業務，并通過集票寶應用進一步完善對賬、查詢等功能。

遠光司庫票據管理應用

為響應國資委司庫建設要求，同步滿足上海票交所新一代票據業務系統的管理、接入需求，遠光全球司庫管理系統依托深耕票據業務各類場景應用、分析的經驗沉淀，建設票據管理應用，形成票據精細化管理解決方案，實現票據業務線上處理、業務流程可視化展現、調度環節智能化管控，保障票據收支安全，并搭建了基于新一代票據管理的調度模型，融通現金池和票據池，實現雙池靈活調度（按票據背書、開立、貼現順序）、組合最優支付，助力企業減少財務費用支出、壓降帶息負債、節約融資成本。

產品價值

遠光司庫票據管理應用可通過業務處理、安全管控、分析督辦等功能實現票據的全生命周期管理，支撐票據使用高效管理。

1、票據全生命周期業務--全流程可視，一站式完成票據業務處理

1）支持紙票、電票和可分包票據的業務處理，提升票據支付便捷性和靈活性。

2）基于票交所集票寶信息采集服務，滿足集團對票據業務總體把控和精益管理要求。

3）根據國資委報送標準規范，確保數據同源，打通數據壁壘，激活數據價值，滿足各大集團國資委驗收要求和內部管理優化提升需求。

2、票據支付精細化管理--票據按日排程，實現最優支付

1）建設“票據+現金” 雙流智慧調度平臺，為集團客戶統籌票據池、現金池，實現票據靈活調度，精確化降低財務費用，智能化調度資金。

2）構建“票據+現金”雙流價值體系，強化司庫管理職能，加強資金資源、票據資源集中整合能力，實現現金流、票據流“雙流” 精益管理；

3、票據業務安全監控--全面預防風險，為資金安全保駕護航

將票據業務融入資金安全監控平臺，根據用戶可能存在的風險點提供標準和個性化的監控規則，實現事前、事中、事后多維度全方面監控。

票據到期事前提醒，票據收取事中風險提醒，票據逾期和收取商票事后監控，實現票據收取到票據支付全流程安全風險防范，為企業資金安全保駕護航。

遠光司庫票據管理應用充分發揮票據在供應鏈金融平臺上的優勢，實現了集團層面票據資源的高度整合和靈活配置，加速了票據在集團企業流轉速度，最大程度發揮了票據結算的效益，提升應收賬款流動性與財務約束能力，有效降低集團融資成本。