遠光軟件（來源：南方電網(wǎng)報　作者：不詳）

　　廣義的資金概念，既包括現(xiàn)金，也包括票據(jù)和外匯。目前，越來越多的大企業(yè)集團已經(jīng)認(rèn)識到票據(jù)的好處，紛紛搭建“票據(jù)池”，對集團票據(jù)實現(xiàn)集中共享管理。這種管理方式既能避免現(xiàn)金支付帶來的交易風(fēng)險，有效縮短承兌周期，還能減少對企業(yè)現(xiàn)金頭寸的占用。

    為了叫醒保險柜里沉睡的“錢”，進一步提高票據(jù)的利用效率，從而為企業(yè)創(chuàng)造最大的價值，南方電網(wǎng)結(jié)合自身行業(yè)價值鏈，于2013年底印發(fā)《票據(jù)集中管理工作方案》，正式開啟了南網(wǎng)票據(jù)集約化管理的新紀(jì)元。這一方案的實施能夠有力地促進資金流的集中管控，有效地提高票據(jù)集約化管理效益。

    南網(wǎng)票據(jù)管理體系的構(gòu)建遵循由上而下，集中調(diào)配原則。首先，公司總部作為“統(tǒng)帥”，承擔(dān)監(jiān)管全網(wǎng)票據(jù)的職責(zé)，負責(zé)票據(jù)管理體系的統(tǒng)一構(gòu)建，建立健全票據(jù)管理運作機制，制定工作方案，統(tǒng)籌調(diào)配全網(wǎng)票據(jù)資源，監(jiān)控票據(jù)集中全過程管理。其次，各分子公司作為票據(jù)行為的主體“軍團”，承擔(dān)本單位及下屬公司票據(jù)管理工作、安全職責(zé)及委托財務(wù)公司辦理各項業(yè)務(wù)。此外，財務(wù)公司在其中扮演著“管家”一職，即為各單位提供票據(jù)管理過程中所需的各項服務(wù)。

    具體說來，財務(wù)公司是集團票據(jù)集中管理平臺，第一階段將以商業(yè)銀行為依托，搭建由財務(wù)公司統(tǒng)一托管的“票據(jù)池”，協(xié)助各省電網(wǎng)公司實現(xiàn)票據(jù)省一級集中，為各分、子公司提供包括托管、貼現(xiàn)、質(zhì)押、查詢統(tǒng)計等專業(yè)化的票據(jù)服務(wù)；第二階段將利用金融業(yè)務(wù)資質(zhì)，通過票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)等手段降低集團外部融資成本；第三階段將整合系統(tǒng)內(nèi)外資源，打通購售電上下游票據(jù)、資金流渠道，開展購售電供應(yīng)鏈票據(jù)業(yè)務(wù)。