國電濮陽熱電公司精打細算做好財務工作
- 時間:2014-07-09
- 來源:
遠光軟件(來源:中電新聞網 作者:王穎)
2014年上半年,國電濮陽公司財務工作緊緊圍繞集團公司財務工作要點,按照年初工作會議確定重點工作,在確保資金供應和安全的情況下,積極降低資金成本,加強預算管理,做好稅收籌劃,為完成全年目標奠定了基礎。
堅持經營資金理念,加強資金管理。2014年,濮陽公司根據年初確定的全年資金計劃,開展資金籌劃工作,拓展融資渠道,降低財務費用。在集團公司融資政策調整的不利形勢下,該公司主動尋求突破,采取各項措施,逐步歸還集團公司貸款,節約財務費用,同時拓展融資渠道,增加外部銀行的授信。加強營運資金管理,最大限度壓降應收款項、預付款項,存貨和各種往來對資金的占用。每月對往來款進行跟蹤分析,督促及時清理。加強資金集中管理和資金安全,嚴格執行集團公司關于資金歸集和結算管理要求,做到資金日歸集率及月末歸集率達到95%以上。
以各項檢查為契機,提升財務管理。該公司高度重視迎審及迎檢工作,主動自查自糾,積極配合,主動溝通、細致工作,順利完成了銀行存款余額調節表專項審計、2014年財務收支審計、燃料專項審計等工作。為迎接國家審計署檢查,開展自查自糾工作,財務部牽頭,公司各個部門配合,對2008年-2013年經營管理、財務收支、重大投資等活動進行逐項梳理,全面檢查,針對檢查出來的問題,逐一落實責任部門和責任人,全面整改。并組成以總會計師為組長,各部門負責人為成員的審計檢查小組,到各個班組落實審計問題整改情況,確保問題得到徹底整改。
加強預算管理,落實“雙控方案”,嚴控“三公經費”等“八項費用”。該公司以信息化為載體,科學細化預算指標,合理分配預算數據,保證預算可控在控,嚴控超預算的費用,杜絕預算外項目,提高預算控制力。圍繞負債率降低目標,落實“雙控方案”,控制負債總額,降低資產負債率,加強財務預算分析并對下達月度計劃及完成情況進行詳細分析,科學合理安排月度預算,提供決策支持,發揮預算引領作用。嚴控“三公經費”等“八項費用”,按照年度計劃,落實每項費用預算,將預算分解到月到部門,確保每項指標都得到有效管理。
加強稅務管理,建立納稅籌劃機制。加強稅務日常管理工作,針對3月份迎接國稅稽查局檢查工作中提出的問題,濮陽公司積極協調,認真做好從合同簽訂到發票開具的每一個環節,規避稅收風險。堅持不懈地爭取稅收優惠,實時跟進增值稅減免政策,爭取了2012-2013采暖季稅收減免145萬,2013年-2014年采暖季稅收減免171萬。