淮南供電四項舉措扎實推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行
- 時間:2014-07-10
- 來源:
遠(yuǎn)光軟件(來源:新華能源 作者:曹陽 張祖敏)
今年年初以來,淮南供電公司根據(jù)財務(wù)集約化管理的有關(guān)要求,采取四項措施,以狠抓預(yù)算執(zhí)行為抓手,不斷在原有的基礎(chǔ)上開拓創(chuàng)新,強(qiáng)化精益管理取得明顯成效。
加強(qiáng)計劃與預(yù)算的協(xié)同。年度預(yù)算下達(dá)后,第一時間要求業(yè)務(wù)部門結(jié)合工作計劃、時間進(jìn)度、招投標(biāo)批次等因素編制年度預(yù)算月度計劃進(jìn)度表,確保均衡發(fā)生;對日常成本要求嚴(yán)格按時間進(jìn)度發(fā)生,對實際發(fā)生低于時間進(jìn)度的部門,采取直接扣減部分成本預(yù)算的方法督促各部門費(fèi)用按時間進(jìn)度發(fā)生;細(xì)化電網(wǎng)基建工程成本費(fèi)用預(yù)算,項目計劃與預(yù)算分解安排保持一致,進(jìn)一步強(qiáng)化工程成本內(nèi)部控制,防范工程財務(wù)風(fēng)險。
強(qiáng)化過程控制。根據(jù)業(yè)務(wù)職能部室職責(zé)分工,將各部門預(yù)算月度分解計劃逐項落實到相關(guān)部門及個人。財務(wù)部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)與督促,采取定期召開預(yù)算執(zhí)行推進(jìn)會、專人專項預(yù)算提示、業(yè)務(wù)郵件提示、上門答疑解難等多種方式協(xié)助業(yè)務(wù)部門加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,強(qiáng)化過程管理,形成“月預(yù)算、日安排”的預(yù)算進(jìn)度管理機(jī)制。同時,公司主要領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分別在各種場合針對各部門的預(yù)算完成進(jìn)度,進(jìn)行點(diǎn)評并提出具體要求,確保壓力有序傳遞。
狠抓項目管理。針對年度預(yù)算中的重頭戲—項目預(yù)算,淮南供電公司根據(jù)省公司統(tǒng)一安排,爭取項目預(yù)安排,充分考慮與物資采購批次計劃的銜接,避免由于錯過招標(biāo)批次延誤工程和入賬時間。采取公司領(lǐng)導(dǎo)親自抓的方式,積極跟蹤項目預(yù)算執(zhí)行情況,組織財務(wù)、物資、業(yè)務(wù)部門定期召開項目預(yù)算協(xié)調(diào)會,對項目預(yù)算進(jìn)行超前管控,專項管理,進(jìn)一步加強(qiáng)工程實施進(jìn)度管控,逐項梳理物資到貨、施工服務(wù)進(jìn)度,加快工程進(jìn)賬速度。
定期分析考評。定期對各部門預(yù)算完成情況進(jìn)行統(tǒng)計通報,撰寫公司預(yù)算執(zhí)行情況分析報告,實行月度末位專題報告制度,對于完成進(jìn)度落后的部門,書面報告預(yù)算完成進(jìn)度延誤情況及影響因素、存在的問題和差距以及改進(jìn)的方向,將預(yù)算完成情況納入部門月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核,提高各部門對預(yù)算管理工作的重視程度,尋找提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的途徑,確保閉環(huán)管理,滾動推進(jìn)。