國網(wǎng)安新供電公司財(cái)務(wù)管理工作
- 時(shí)間:2014-10-08
- 來源:
遠(yuǎn)光軟件(來源:河北新聞網(wǎng) 作者:王菊香)
國網(wǎng)安新供電公司 根據(jù)國網(wǎng)河北省電力公司關(guān)于《2014年財(cái)務(wù)稽核工作安排的通知和在線稽核監(jiān)督提綱》要求,完成了資金安全管理債權(quán)債務(wù)管理會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作中5項(xiàng)問題整改,提高了資金管理意識(shí),進(jìn)一步堵塞了資金管理漏洞;
逐步明確了電費(fèi)收入相關(guān)賬務(wù)處理、銀行賬戶存單與系統(tǒng)相符、及理順系統(tǒng)操作流程等一系列相關(guān)工作,實(shí)收數(shù)據(jù)已初步達(dá)到省市公司相關(guān)要求;
按照省公司月度現(xiàn)金流量預(yù)算管理要求,完成了月度現(xiàn)金流量編制預(yù)算工作,由各單位業(yè)務(wù)部門發(fā)起,按照月度現(xiàn)金流量“誰申請(qǐng)資金支付,誰發(fā)起預(yù)算編制”的原則,無預(yù)算的一律不予報(bào)賬;
每月完成公司預(yù)算進(jìn)度完成情況匯總填報(bào),并根據(jù)完成情況、對(duì)指標(biāo)偏差進(jìn)行分析,確保月度現(xiàn)金流量偏差率測(cè)算控制在5%范圍內(nèi);
完成了由農(nóng)業(yè)銀行基本戶發(fā)放工資工作,結(jié)束了由電費(fèi)戶支付工資情況,提高了資金安全管理效力,加強(qiáng)了資金收支管理的有效性,使銀行賬戶管控工作更加規(guī)范、合理。