2022年12月1日，中國電建全球司庫管理系統完成覆蓋集團公司全部成員企業的銀行賬戶、資金預算、資金收支、票據管理、擔保管理、融資管理、授信管理、財務資助、金融業務等主要核心功能模塊的建設和上線運行，標志著中國電建全球司庫管理體系建設取得階段性里程碑成果。

銀行賬戶、資金預算、資金收支

票據管理、擔保管理、融資管理

授信管理、財務資助、金融業務

全球司庫管理系統上線模塊

公司黨委高度重視，統籌部署建設工作

為認真落實國務院國資委《關于推動中央企業加快司庫體系建設，進一步加強資金管理的意見》要求，中國電建成立以公司黨委書記、董事長丁焰章為組長的全球司庫建設領導小組，統籌部署司庫建設各項工作；集團公司黨委常委、總會計師楊良靠前指揮、周密部署，多次組織召開司庫建設專題推進會。作為財務數字化轉型的重要切入點和突破口, 按照“三核心、四統一、全在線”的規劃思路，中國電建全球司庫管理體系建設促進了金融資源集約、高效、安全管理。

雙系統協同建設，共塑司庫管理價值鏈

按照“一張網、一個庫、一朵云”建設模式，中國電建全球司庫管理系統與財務共享系統同平臺部署，功能模塊緊密對接，構建了業務、財務、資金的完整經濟業務流，實現了信息的充分共享，有力推動了中國電建全球司庫管理價值鏈的構建與形成。

科學制定建設藍圖，推動系統穩步落地

中國電建先后完成《全球司庫管理系統建設實施方案》《司庫頂層設計藍圖》以及涵蓋銀行賬戶、融資管理、資金預算、資金收支等十三個功能模塊的設計工作，涉及管理字段、管理對象、基礎數據、業務流程等管理要素一萬余個，為司庫體系建設奠定了堅實基礎。由公司財務金融部/財務共享中心、信息化管理部、電建財務公司、華科軟公司、在京成員企業業務骨干和遠光軟件公司組成聯合團隊，全體成員企業司庫管理團隊按照集團公司部署全面開展上線準備工作，集團公司上下克服時間緊、任務重、疫情影響大的現實情況，創新工作方式方法，以“現場+遠程”方式開展各項工作，以高度的責任感、使命感，確保各項工作計劃圓滿達成。

積極開展全員培訓，確保系統順暢運行

11月30日，通過遠程方式組織開展了功能模塊最終用戶培訓會，全集團司庫業務主要負責人、業務骨干共計5,100余人參加。會議指出，司庫的最終目的是支持企業戰略目標和管理需求的落地實現，建設全球司庫管理系統，理念要變革、流程要變革、制度要變革、管控要變革，要從傳統的資金結算管理，擴展到金融資產、資本效益、資金安全等全維度金融資源管理，不斷推動財務資金管理水平穩步提升，為公司高質量發展提供高質量的財務金融服務。

全面復盤工作經驗，持續推進功能優化

千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金。對標國內外管理先進的大型集團化企業，中國電建全球司庫系統建設工作尚處于起步階段，系統的設計、開發、建設、部署、運營需要與中國電建全產業鏈業務運行結合驗證。在取得系統階段性成果的同時，我們將全面復盤系統建設經驗，進一步完善符合中國電建管理特色的司庫管理模式和機制，持續優化提升司庫系統功能，深化擴展應用，構建金融數據資源池，有效支撐企業戰略經營決策，不斷增強企業價值創造力、核心競爭力和抗風險能力，助力中國電建數字化轉型和世界一流財務管理體系建設，夯實培育世界一流企業的管理基礎。

內容來源于：電建智享云公司