日前，南方電網公司召開資金全過程管理委員會第七次會議，回顧總結2014 年度資金全過程管理工作和部署2015 年重點工作，分析公司當前面臨的形勢，要求進一步加強資金安全管理。公司總會計師李文中主持會議并講話。

去年，公司資金全過程管理委員會按計劃推動各項工作落實，開展了11類31 項工作，協同業務強化現金流管控，夯實管理基礎，有效應對外部復雜多變的金融形勢，資金管理效率、效益顯著提高，全年實現資金管理效益21億元。2015 年，該委員會重點工作是繼續優化現有管理，深化管理效益;拓展創新業務，提升發展空間;固守風險防線，確保資金安全。

“公司資金全過程管理推行兩年，取得的成績是有目共睹的。但目前仍存在資金安全風險。”李文中強調，資金管理以價值形式滲透在公司經營管理的各個環節，與各業務條線息息相關，事關公司經營命脈，必須從業務源頭加強管控。

具體來說，要重點做好5個方面的工作：一是要切實加強履職能力建設，牢固樹立守土有責的使命感、如履薄冰的危機感、不進則退的緊迫感，提高責任意識，認真履職，加強各項基礎管理;二是要按照公司加強資金安全管理的要求，開展全面風險排查，注重高風險環節與信息化安全控制等新的風險點，強化日常監督;三是要舉一反三，針對薄弱環節及時出臺應對措施，完善內控管理，建立健全防范風險的長效機制，做好制度落實，推動管理水平提升;四是要以制度為準繩，對日常資金業務從嚴管控，落實電費收入資金營銷、財務按日對賬機制、資金支付規范化管理;五是要結合公司國際業務拓展，進一步加強境外機構資金日常管理與風險防范，構建跨境資金池，對境外資金實施集中管理，并逐步實現境外資金的聯網監控。

會議要求，各相關單位根據年度工作部署做好各項任務的落實，確保資金全過程管理階段性目標完成，在實現全網資金一體化管理、集約化運作與標準化運營的基礎上逐步提升精益化管控水平。